贵德县人民政府

  

2015年度贵德县尕让卫生院部门决算

 

目   录

第一部分  贵德县尕让卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵德县尕让卫生院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵德县尕让卫生院2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵德县尕让卫生院概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

             

第二部分  贵德县尕让卫生院2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：尕让卫生院         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 134.03　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 54.39　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 36.50　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 14.72　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 230.26　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 10.39　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 239.65　    本年支出合计 58 240.66     用事业基金弥补收支差额 25 0　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 6.22　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 5.20 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 245.86　 总计 68 245.86     收入决算表                     公开02表 部门：贵德县尕让卫生院院               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 239.65　 134.03　 54.39　 36.50　 　 　 14.72　 210 医疗卫生与计划生育支出 229.25　 123.63　 54.39　 36.50　 　 　 14.72　 2100302 乡镇卫生院 229.25　 123.63 54.39　 36.50　 　 　 14.72　 　221 　住房保障 10.39　 10.39　 　 　 　 　 　 　2210201 住房公积金 10.39　 10.39

 

					支出决算表
									公开03表
部门：尕让卫生院									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	240.66	240.66
210			医疗卫生与计划生育	230.26	230.26
2100302			乡镇卫生院	230.26	230.26
221			住房保障	10.39	10.39
2210201			住房公积金	10.39	10.39

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：尕让卫生院																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						140.24					140.24
210						医疗卫生与计划生育						129.84					129.84
2100302						乡镇卫生院						129.84					129.84
221						住房保障						10.39					10.39
2210201						住房公积金						10.39					10.39
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：尕让卫生院																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										140.24
301					工资福利支出					124.69
30101					基本工资					26.74
30102					津贴补贴					59.56
30103					奖金					15.39
30104					社会保障缴费					11.21
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					11.79
302					商品和服务支出																				5.14
30201					办公费																				4.51
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费																				0.01
30205					水费
30206					电费																				0.61
30207					邮电费
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助																				10.39
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金																				10.39
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：尕让卫生院																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
							0.01		0.01											0.01						0.01

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：尕让卫生院									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

第三部分 尕让卫生院2015年度部门决算情况说明

       一、关于尕让卫生院2015年度部门决算收支情况总体说明

尕让卫生院2015年度收支总决算239.65万元，比2014年收支总决算增加。主要原因是：人员增加

（一）收入总计239.65万元。包括：

1、财政拨款收入134.03万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入54.4万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入36.5万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（医疗收入）。

4、事业单位经营收入0万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入14.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入0.10万元、计划生育局的手术减免费，县医院的帮扶资金、开展对学生健康体检经营活动所取得的收入11.66万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余6.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计240.66万元。包括：

1、医疗卫生(类) 支出230.26万元，主要用于尕让卫生院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出10.40万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年5.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、关于尕让卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。尕让卫生院2015年度财政拨款支出140.24万元，占本年支出总计的58.27%。2015年决算数比2014年增加14.52万元，主要原因：人员增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年尕让卫生院财政拨款用于以下方面：住房保障支出（类）支出10.4万元，占7%；医疗卫生（类）支出129.84万元，占93%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出140.24万元。其中：

1、工资福利支出124.69万元。其中：基本工资26.74万元、津贴补贴59.56万元、奖金15.39万元、社会保障缴费11.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出11.79万元。

2、对个人和家庭的补助10.39万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、住房公积金10.39万元、

3、商品和服务支出5.14万元。其中：办公费4.51万元、印刷费0万元，手续费0.01万元、电费0.61万元、其他交通费用0万元、

4、其他资本性支出0万元。其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.01万元，公务用车购置及运行费预算0.01万元。支出决算为0.01万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.01万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.01万元，占0.001。

2、公务用车购置及运行费支出0.01万元。其中公务用车运行费支出0.01万元，公务用车保有量为1辆。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（类）支出0万元，住房保障支出（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

 

 

贵德县尕让卫生院

2016年7月25日