贵德县人民政府

2015年度贵德县机关事务管理局部门决算

 

 

目  录

第一部分  贵德县机关事务管理局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  机关事务管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  贵德县机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   贵德县机关事务管理局概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贵德县机关事务管理局是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末人数26人，其中在职人员19人，退休人员7人。

第二部分  机关事务管理局2015年度部门决算表

第二部分  2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵德县机关事务管理局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 358.46　 一、一般公共服务支出 35 311.84　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 44.71　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 14.56　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 358.46　    本年支出合计 58 　     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 12.65　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 371.11　 总计 68 　371.11     收入决算表                     公开02表 部门：贵德县机关事务管理局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 358.46　 358.46　 　 　 　 　 　 2010301 行政运行 173.25　 173.25　 　 　 　 　 　 2010303 机关服务 34　 34　 　 　 　 　 　 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 94.27　 94.27　 　 　 　 　 　 2080501 归口管理的行政单位离退休 42.38　 42.38　 　 　 　 　 　 2210201 住房公积金 14.56 14.56

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵德县机关事务管理局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	371.11	371.11
2010301			行政运行	183.57	183.57
2010303			机关服务	34	34
2010399			其他政府办公厅及相关机构事务支出	94.27	94.27
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.71	44.71
2210201			住房公积金	14.56	14.56

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵德县机关事务管理局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						371.11					371.11
2010301						行政运行						183.57					183.57
2010303						机关服务						34					34
2010399						其他政府办公厅及相关机构事务支出						94.27					94.27
2080501						归口管理的行政单位离退休						44.71					44.71
2210201						住房公积金						14.56					14.56
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵德县机关事务管理局																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										371.11								242.84							128.27
301					工资福利支出					183.57								183.57
30101					基本工资					40.92								40.92
30102					津贴补贴					93.17								93.17
30103					奖金					22.81								22.81
30104					社会保障缴费					15.65								15.65
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					11.02								11.02
302					商品和服务支出					128.27															128.27
30201					办公费					5.2															5.2
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费					2															2
30206					电费					18.67															18.67
30207					邮电费					0.21															0.21
30208					取暖费					39.94															39.94
30209					物业管理费
30211					差旅费					0.87															0.87
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					20.23															20.23
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费					1.35															1.35
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费					33.60															33.60
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					6.20															6.20
303					对个人和家庭的补助					59.27								59.27
30301					离休费
30302					退休费					44.71								44.71
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					14.56								14.56
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵德县机关事务管理局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
3.1							1.4		1.4				1.7	1.35													1.35

 

第三部分  机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

    一、关于机关事务管理局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵德县机关事务管理局2015年度收入总决算358.46万元，比2014年收入总决算330.32万元增加了28.14万元。主要原因是：增加了职工社会保障缴费、烤火费及奖金，以及大院办公楼取暖燃气费。

2015年度支出总决算371.11万元，其中支出上年财政结转结余12.65万元，比2014年支出总决算317.66万元增加了53.45万元。主要原因是：增加了职工社会保障缴费、烤火费及奖金，以及大院办公楼取暖燃气费。

其中：

（一）收入总计358.46万元。包括：

1、财政拨款收入358.46万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余12.65万元，为2014年度财政应返还职工津贴补贴。

（二）支出总计371.11万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出311.84万元，主要用于机关事务管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出44.71万元，主要用于机关事务管理局开支的退休人员退休费。

3、住房保障支出(类)支出14.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

二、关于机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。机关事务管理局2015年度财政拨款支出371.11万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加53.45万元，主要原因：一是增加了职工社会保障缴费、烤火费及奖金；二是增加大院办公楼取暖燃气费。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年机关事务管理局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.84万元，占84%；社会保障和就业(类)支出44.71万元，占12%；住房保障支出（类）支出14.56万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出371.11万元。其中：

1、工资福利支出183.57万元。其中：基本工资40.92万元、津贴补贴93.17万元、奖金22.81万元、社会保障缴费15.65万元、其他工资福利支出11.02万元。

2、对个人和家庭的补助59.27万元。其中：退休费44.71万元、住房公积金14.56万元。

3、商品和服务支出128.27万元。其中：办公费5.20万元、水费2.0万元、电费18.67万元、邮电费0.21万元、取暖费39.94万元、差旅费0.87万元、维修（护）费20.23万元、公务接待费1.35万元、委托业务费33.60万元、其他商品和服务支出6.20万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.4万元，公务接待费预算1.7万元。支出决算为1.35万元，完成预算的56%，其中：公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占44%。其中：国内公务接待支出1.35万元，接待12批次，102人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加了0.33万元，其中：公务接待费支出决算数比上年数增加了0.33万元，主要原因是：慰问退休老干部、春节慰问值班保安、因电梯故障接待电梯维修人员等。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。